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基金信息 基金經理 費率結構 資產配置 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達環保主題靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達環保主題混合
基金代碼   001856
基金類型   混合型基金
成立日期   2017-06-02
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年1季報:297,202,694.94元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板和其他經中國證監會批準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金股票資產占基金資產的比例為0%—95%,扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,權證、股指期貨、期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金投資于環保主題相關資產的比例不低于非現金資產的80%。
投資目標   在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   65%×中證環保產業指數收益率+35%×一年期人民幣定期存款利率(稅后)
風險收益特征   本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
易方達環保主題混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年6月2日至2019年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-03-31)
2019年
一季度
20182017
易方達環保主題混合27.20%34.89%-14.04%9.70%
業績基準-9.32%17.61%-26.67%5.14%
 
易方達環保主題混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年6月2日至2019年3月31日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為27.20%,同期業績比較基準收益率為-9.32%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 易方達環保主題靈活配置混合型基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.3z8x.com)進行了公開披露。
2. 本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資有風險,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能面臨的主要風險包括:1. 本基金特有風險:投資環保主題相關資產帶來的風險;行業集中風險;基金投資回報可能低于業績比較基準的風險;本基金的投資范圍包括股指期貨、期權等金融衍生品、證券公司短期公司債券、中小企業私募債等品種,本基金可參與融資業務,可能給本基金帶來額外風險;2. 市場風險:政策風險、利率風險、購買力風險、信用風險、公司經營風險、經濟周期風險;3. 其他風險:流動性風險、管理風險、不可抗力風險等。本資料不作為任何法律文件,資者購買基金時請仔細閱讀《基金合同》、招募說明書等相關法律文件,全面了解本基金的風險。
3. 本基金以一元初始面值發售,這不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資效益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
4. 本基金為混合型基金,理論上其預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品;
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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