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基金信息 基金經理 費率結構 資產組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達匯誠養老目標日期2033三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
基金簡稱   易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF)
基金代碼   006859
基金類型   混合型基金中基金(FOF)
成立日期   2019-04-30
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   募集規模:10,000,000.00元
投資范圍   本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的基金(含QDII基金)、香港互認基金、國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
投資比例   本基金投資于證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種的比例合計不超過基金資產的60%。本基金根據時間的變化逐步調整權益類資產和非權益類資產的資產配置比例。其中權益類資產包括股票、股票型基金(含股票型指數基金)、混合型基金(僅指最近連續四個季度披露的基金定期報告中顯示股票投資比例高于基金資產的50%或基金合同中約定股票投資比例高于基金資產的50%的混合型基金)。
投資目標   在投資管理過程中遵循各個階段既定的投資比例,動態調整大類資產配置,控制基金下行風險,力爭追求基金長期穩健增值。
業績比較基準   基金合同生效日至2023年12月31日:40%×滬深300指數收益率+55%×中債新綜合財富指數收益率+5%×活期存款利率;2024年1月1日至2028年12月31日:30%×滬深300指數收益率+65%×中債新綜合財富指數收益率+5%×活期存款利率;2029年1月1日至2033年12月31日:20%×滬深300指數收益率+75%×中債新綜合財富指數收益率+5%×活期存款利率。
風險收益特征   本基金屬于采用目標日期策略的基金中基金,2033年12月31日為本基金的目標日期。從基金合同生效日至目標日期止,本基金的預期風險與預期收益水平將隨著時間的流逝逐步降低。基金合同生效日至2033年12月31日,理論上本基金的預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
1.本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并根據2019 年4 月22 日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達匯誠養老目標日期2033 三年持有期混合型基金中基金(FOF)變更注冊的批復》(證監許可[2019]803號)進行募集。中國證監會對本基金的變更注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.3z8x.com)進行了公開披露。
2. 基金有風險,本基金主要投資于公開募集的證券投資基金,基金凈值會因為其投資所涉及證券市場波動等因素產生波動。投資本基金可能遇到的特有風險包括:(1)無法獲得收益甚至損失本金的風險;(2)較大比例投資特定資產的特有風險、遵循既定投資比例限制無法靈活調整的風險、風險收益特征變化的風險、投資者投資目標無法實現的風險;(3)每筆認申購份額三年鎖定持有的風險;(4)基金資產配置比例可能與預設的下滑曲線出現差異的風險;(5)目標日期之后基金轉型的風險;(6)因主要投資于基金而面臨的被投資基金業績不達目標影響本基金投資業績表現的風險、贖回資金到賬時間較晚影響投資人資金安排的風險、投資于非本基金管理人管理的其他基金時的雙重收費風險、投資QDII基金的特有風險、可上市交易基金的二級市場投資風險、被投資基金的運作風險、被投資基金的基金管理人經營風險、被投資基金的相關政策風險;(7)本基金投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險;(8)投資其他特定品種的特有風險;(9)基金合同終止風險。此外本基金還將面臨市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險等其他一般風險。詳閱基金法律文件及發售公告。
3.本基金的目標日期為2033年12月31日,主要適合退休時間在2028-2038年左右的投資者,本基金對于每份份額設定三年最短持有期限,投資者自份額確認之日起三年內不得贖回。
4.本基金屬于采用目標日期策略的基金中基金,2033年12月31日為本基金的目標日期。從基金合同生效日起至目標日期止,本基金的預期風險與預期收益水平將隨著時間的流逝逐步降低。即基金合同生效日至2033年12月31日,本基金理論上預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF);2033年12月31日之后(不含該日),本基金將轉型為債券型基金中基金(FOF),理論上預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)、混合型基金、混合型基金中基金(FOF),高于貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
5. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
6. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金名稱中包含“養老”字樣,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾。基金管理人不以任何方式保證本基金投資不受損失,也不保證投資一定盈利。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
7. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
8. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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