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基金信息 基金經理 費率結構 資產配置 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達香港恒生綜合小型股指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A
場內簡稱   香港小盤
基金代碼   161124
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   境外股票指數基金
成立日期   2016-11-02
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年1季報:37,624,068.18元
投資范圍   本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金、依法發行上市的其他股票、債券、銀行存款、貨幣市場工具、經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
投資比例   本基金投資于股票的比例不低于基金資產的80%;本基金投資標的指數成份股、備選成份股、跟蹤同一標的指數的期貨期權等相關衍生工具的合約市值的資產不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的 80%;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金可對上述資產配置比例進行調整。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   恒生綜合小型股指數收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金屬股票指數基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金主要采用組合復制策略和適當的替代性策略實現對標的指數的緊密跟蹤,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金主要投資香港證券市場,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年11月2日至2019年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-03-31)
2019年
一季度
20182017
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A13.81%13.05%-8.24%11.13%
業績基準5.00%9.28%-12.62%10.82%
 
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年11月2日至2019年3月31日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.自2018年8月13日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2018年8月14日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 3.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為13.81%,同期業績比較基準收益率為5.00%。C類基金份額凈值增長率為-0.60%,同期業績比較基準收益率為-4.24%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1.本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.3z8x.com)進行了公開披露。
2.本基金跟蹤境外市場股票指數,基金凈值會因境外證券市場波動等因素而產生波動,同時面臨匯率風險等投資境外市場的特殊風險。投資本基金所面臨的主要風險包括:(1)指數化投資風險,主要包括標的指數編制出錯或編制方法重大變更的風險;標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險;基金業績表現跟隨標的指數波動的風險;基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險等;(2)恒生綜合小型股指數投資風險:主要包括恒生綜合小型股指數的下跌風險;小市值公司業績不穩定,經營波動性、股價波動性較大的風險;小市值公司流動性較低的風險;上市公司大比例折價供股或配股、頻繁分拆合并股份損害投資者權益的風險;上市公司長時間停牌及直接退市的風險等等;(3)海外市場投資風險,主要包括政府管制風險,匯率風險,政治風險,稅務風險,贖回資金到賬時間較長的風險,香港證券市場與內地證券市場法規及交易規則差異帶來的相關風險;外匯管制及港股通政策規則及其變化可能導致本基金運作成本增加和相關操作風險等等;(4)其他風險:主要包括基金份額二級市場交易價格波動及折溢價的風險;二級市場流動性風險;退市風險;第三方機構服務的風險;不可抗力風險等。本基金不承諾保本、也不承諾最低收益。本資料不作為任何法律文件,投資者購買基金時請仔細閱讀《基金合同》等相關法律文件。
3.本基金屬股票指數基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。
4.本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5.本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。中國基金的運作時間較短,不能反映證券市場發展的所有階段。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6.投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。投資者應積極關注交易所和基金管理人發布的本產品的相關公告,對基金產品、業務規則等做即時、全面的了解。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
7.投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構申購和贖回基金,或在本基金上市后通過指定券商參與二級市場交易。具體銷售機構、指定券商的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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