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基金信息 基金經理 費率結構 資產配置 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達證券公司指數分級證券投資基金
基金簡稱   易方達證券公司分級
場內簡稱   證券分級
基金代碼   502010
上市場所   上海證券交易所
基金類型   股票型基金
成立日期   2015-07-08
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年1季報:779,209,047.79元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種,國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類品種,股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的比例不低于基金資產的90%;本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人可對上述資產配置比例進行調整。
投資目標   緊密追蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   95%×中證全指證券公司指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)
風險收益特征   基礎份額為股票型基金,其風險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
易方達證券公司分級基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2015年7月8日至2019年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-03-31)
2019年
一季度
2018201720162015
易方達證券公司分級-24.33%45.57%-23.24%-6.64%-15.31%-14.35%
業績基準-29.43%46.23%-24.91%-11.70%-17.66%-11.61%
 
易方達證券公司分級累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2015年7月8日至2019年3月31日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為-24.33%,同期業績比較基準收益率為-29.43%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 指數分級基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會對指數分級基金募集的注冊不代表其對基金的投資價值、市場前景、收益和風險做出實質性判斷、推薦或保證。指數分級基金的《基金合同》等法律文件已通過基金管理人的互聯網網站(www.3z8x.com)進行了公開披露。
2. 指數分級基金的份額類型包括基礎份額、A類份額、B類份額三類。其中:基礎份額為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金;A類份額具有預期風險、收益較低的特征;B類份額具有預期風險、收益較高的特征。與基礎份額相比,A類份額的預期收益和預期風險低于基礎份額; B類份額的預期收益和預期風險高于基礎份額。
3. 投資指數分級基金可能遇到的風險主要包括:市場風險、管理風險、因贖回或市場暴跌導致的流動性風險、不可抗力風險、因指數分級基金的投資目標、投資策略、運作模式等導致的特有風險等。投資指數分級基金面臨的特有風險包括:(1)與指數分級基金指數化投資方式相關的特有風險,如系統性風險、投資替代風險、基金跟蹤偏差風險、標的指數變更以及標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險。(2)與基金分級運作方式相關的特有風險。如與上市交易相關的流動性風險、各類份額二級市場折溢價交易風險、暫停或終止上市的風險、 B類份額基金份額的杠桿風險、與A類份額約定收益支付方式相關的風險、基金份額風險收益特征變化風險、A類份額及B類份額的本金風險、與基金份額折算相關的風險、基金份額配對轉換業務相關的風險等;(3)與指數分級基金投資于金融衍生品相關的特有風險,如基差風險、盯市結算風險、第三方風險。詳閱相關基金的《招募說明書》。
4. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成指數分級基金業績 表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運作狀況與基金凈值變化、二級市場折溢價交易導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
5. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品以及份額類型。
6. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構申購贖回基金,具體銷售機構名單詳見指數分級基金的相關公告。投資者可以通過證券交易所會員單位買賣A類份額、B類份額以及上市交易的場內基礎份額,會員單位的具體名單請參見證券交易所網站。
 
  
 
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